一(yī)季(jì)度，以电影《大空头》闻名(míng)的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴(bā)两只中(zhōng)概股已(yǐ)经成(chéng)为其(qí)资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明，他不(bù)仅在(zài)地缘(yuán)政治(zhì)风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概互联(lián)网(wǎng)公司持续(xù)的估值修复(fù)，也(yě)显示出(chū)对中(zhōng)国消费和(hé)经济复(fù)苏的(de)信心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以(yǐ)逆向(xiàng)投资而闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中期大(dà)举押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时(shí)期一(yī)举(jǔ)成名。他还因在游戏驿站成为热门股之前(qián)押注(zhù)该(gāi)公(gōng)司而闻名，去年还做空了(le)埃隆·马斯克的特(tè)斯拉和(hé)“木(mù)头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季度(dù)开始。随着疫情管(guǎn)控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东(dōng)，其持有的京(jīng)东(dōng)达到25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里(lǐ)巴巴的增幅也娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的(de)占比为(wèi)10.26％，为(wèi)第一大重仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第(dì)一。该对(duì)冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股(gǔ)市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大(dà)电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势(shì)已经显示出积(jī)极趋(qū)势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加激(jī)发了市(shì)场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信心(xīn)也反映在对(duì)美(měi)国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至组(zǔ)合(hé)9％，成为其第一季度新开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行股

　　一季度也是“大空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里(lǐ)大(dà)举买(mǎi)入银行股的时机(jī)。3月(yuè)中(zhōng)旬，硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区(qū)银行的客户(hù)纷纷(fēn)提取存款。挤兑(duì)潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大幅下(xià)跌(diē)，并加剧(jù)了人们对(duì)金融危(wēi)机(jī)和信贷紧缩(suō)的(de)担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资者(zhě)上个季(jì)度增持了第一共和银(yín)行、西太平洋(yáng)合众(zhòng)银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银(yín)行(xíng)的股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备(bèi)案(àn)文(wén)件， Scion在(zài)第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行(xíng)股票(piào)，价值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共和银行(xíng)股价(jià)今年(nián)以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券(quàn)交(jiāo)易所表示， 将启动第一(yī)共和银行的(de)股票退市程(chéng)序，这家银行(xíng)在被摩根大通收购其大部(bù)分资产之前(qián)已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银(yín)行(xíng)股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购(gòu)买了25万(wàn)股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛动荡(dàng)，该股股价今年已下跌近77％。

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